吴楚之摸摸鼻子，嘿嘿了两声。

……

“当前我们实际的资金情况非常的严峻。在向因特尔公司支付7.75亿元、主板套装款项后，我们账面自有资金仅剩下2.85亿元。

其他部件商和供应商待结算资金为4.2亿元，按照之前签署的合同协议，我们拥有45天的账期。”会议桌前，杨燚开始了汇报。

孔昊闻言一惊，“那不是我们资金不足以支付负债了？”

杨燚笑着回答到，“孔总，资金流水不是这么算的。我说的这些数字，只是在报表上的一个时点数，而在实际经营中它是一个动态的数字。

而且之前我们呈现的报表是管理报表，仅以净毛利在展示，实际上我们的资金流水要大上很多。

比如网吧机，我们现在是处于供不应求的状态，实际上我们的网吧机一直是先预收后发货。

在管理报表上面，只体现了每台927元的净资金流入，实际上它是每台5000元左右的资金流入和大约75天以后4100元左右的资金流出。

看上去网吧机事业部不如软件事业部那么赚钱，其实它所产生的流水要比软件事业部几十倍。

停留在我们账面的资金其实是很多的，实际上我们的银行存款现在还有20多个亿。”

孔昊闻言松了一口气，没好气的说，“那你还说资金链很紧？”

杨燚有点哭笑不得，“孔总，帐不是这么算的，负债之所以是负债，是因为它迟早要支付的。

我们的75天的账期，是由于网吧经营者通常需要提前1个月打款给我们，我们才会进行生产排期。

而同时我们可以在45天后再向零部件供应商支付货款，一前一后这样形成的账期。

但是这个时间是不固定的，特别是提前打款的情况，在未来是不可延续的。

供应商45天的账期也会因为后续幻想集团对我们的打压，变得无可控制。”

孔昊听得有点似懂非懂的，他也不好意思说什么，点点头表示理解。

这不是他的专业，有问题回去问凌婉兮就是了。

杨燚继续说了起来，“各位领导，这是果核现行事业部经营的收支情况，在此基础上，实际上我们资金流是较为充裕的，大概每个月是正向的1.5亿元。

但是考虑到非经营性支出这块，情况就非常的不乐观了。